1、由于封闭式基金在证券交易所的交易采取竞价方式，因此交易价格受到市场供求关系的影响而并不必然反映基金的净值。
(资料图片仅供参考)
2、相对其净值，封闭式基金的交易价格有溢价、折价现象。
3、 封闭式基金的价格与净值不一致时称基金处于贴水状态，当基金的价格低于其净值时称基金折价，当基金价格高于基金单位净值时称基金溢价。
4、 封闭式基金的折价率公式是:折价率=(基金净值-基金价格)/基金净值×100%。
5、 封闭式基金份额总数固定，而基金净值却经常变动，导致交易价格溢价或折价。
6、其中，基金折价是由于供求失衡、供过于求引起的。
7、 牛市或熊市对基金的折价有着根本影响。
8、市场处于熊市，由于投资人对净值的预期是不断下跌的，折价率一般会逐渐变大。
9、当市场处于牛市，由于投资人对净值的预期是不断上涨的，折价率一般会逐渐变小，甚至出现溢价。
10、 各个封闭式基金不同的折价率，是由于市场对各基金管理人的评价不同、基金的费率水平不同、基金投资的专业化程度不同等而引起的。
11、 投资封闭式基金，市场上有许多理论和模型，用以判断股票和基金价格的估值。
12、但是，折价率被普遍认为是能清晰、精准地标识出封闭式基金市场价位是否合理的指标。
13、此前，有多只封闭式基金转为开放式基金，折价率消失，对投资收益产生积极影响。
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